Modulo Tesoreria o Cuentas por Pagar

El modulo de tesoreria o cuentas por pagar tiene como fin ayudarle al departamento de tesoreria de la empresa a manejar y administrar las cuentas por pagar.
Este modulo se divide en 3 submodulos a saber :
1. Submodulo de Cuentas por Pagar :  Este submodulo le permite administrar todas las cuentas por pagarque tenga la empresa.
Desde este submodulo se pueden traer en forma automatica todas las obligaciones de nomina que no se pagaron dentro de la nomina y que quedaron por pagar (Planillas de Pago de Vinculados y Planillas de Pago de Contratistas, Vacaciones, Liquidaciones definitivas, Primas de Servicio, Cesantias e Intereses).
Tambien se pueden importar del modulo Insumos las facturas de Compras que se digitaron por el modulo y que se desean traer al modulo de las cuentas por pagar en forma automatica.
Por este submodulo el usuario puede digitar todas la facturas o cuentas por pagar que no vengan del modulo de insumos tales como facturas de servicios, honorarios, etc o las cuentas por pagar que la empresa desee incluir.
En este submodulo el usuario podra incluir ademas de las facturas y cuentas de cobro, las notas debitos, notas creditos y los reembolsos de caja menor.
En el momento de digitar una factura si el tercero de la factura tiene anticipos pendientes por legalizar el programa le avisa al operador del programa para que los incluya en la factura y disminuya automaticamente la cuenta por pagar al incluir estos anticipos que se le dieron al tercero anteriormente atraves de un cheque o deposito.
En este modulo tambien se puede hacer pagos totales o parciales de facturas a traves de la caja menor.
2. Submodulo de Egresos :  Este submodulo permite emitir pagos a terceros  por medio de cheques o depositos.
Este submodulo permite pargar total o parcialmente las cuentas por pagar que se tengan pendiente de terceros por medio de cheques o depositos.
Por este submodulo tambien se le pueden hacer pagos como anticipos a terceros (Contratistas para la ejecucion de obras o anticipos para personas que hacen vueltas en la empresa y que luego legalizan dicho anticipo. Dentro del mismo anticipo el programa tambien permite cancelar cuentas x pagar a terceros.
Al momento de ingresar un egreso el programa saca la opcion de cancelar anticipos si el tercero al cual se le va a girar el pago tiene anticipos pendientes de legalizar.
Tambien el programa permite hacer pagos directos que es cuando se desea generar un cheuqe o deposito que no tiene ningun soporte o documento. (Por ejemplo hace un cheque o depostio a un socio).
3. Submodulo de Indirectos :  Este submodulo permite digitar todos los otros comprobantes que la empresa requiere digitar dentro del proceso del manejo de las cuentas por pagar y por cobrar.
Los indirectos que el submodulo tiene son los siguientes :
A. Indirecto de Recibos de Caja, cuando un cliente nos paga y deseamos cruzar dichos pagos.
B. Indirectos de Transferencias Bancarias, el cual permite que por medio de una transferencia electronica se cancelen multiple cuentas por pagar.
C. Indirecto de la legalizacion de anticipos, el cual permite ingresar todo lo que se pago o compro con un cheque que se le giro a alguien y que luego cancelo facturas o realizo compras o gastos que la empresa requeria.
D. Indirecto de la Planilla Integral, es indirecto se genera a partir del pago de la seguridad social que se realizo por el modulo de nomina, generando un registro por cada tercero y fondo de pension , salud, arp, sena, ccf que
se liquido en la planilla integral. Ademas da la opcion de calcular intereses de mora cuando la planilla se pago con mora.
E. Indirecto de anulacion de cheques, el cual se realiza cuando se desea cancelar un cheque que en dias o meses anteriores se saco y que por cualquier motivo se desea reversar. Este indirecto afecta el modulo de Bancos cuando el usuario lo tiene instalado en el sistema.
F. Indirecto de Notas Debitos y Creditos de la conciliacion Bancaria, este indirecto se genera cuando el usuario tiene el modulo de bancos y desea que el programa genere un comprobante de indirectos con las notas debitos y creditos que se jalaron del extracto bancario del mes de cada una de las cuentas que tenga la empresa, el programa en el modulo de bancos importa en forma automatica el extracto del bancopor cada cuenta y realiza la conciliacion bancaria del caso y dentro de esta tambien genera los registros de las notas debitos y creditos que el extracto cargo en forma automatica, con el fin que los saldo del extracto cuadren con los del programa.